Финансовый рынок является частью общей экономической модели мира и поэтому на нём, так же как и на любом другом рынке есть крупные и мелкие игроки. Крупные игроки («умные деньги» или «смарты») заинтересованы в том, чтобы удерживать лидерство на рынке, и стараются получать максимум прибыли, манипулируя мелкими игроками. Смартам, как акулам нужны жертвы — деньгами толпы. При этом они прекрасно понимают, что толпа им необходима для того выживания среди себе подобных. Только поэтому, они не съедают всех, так как потом им придётся охотиться на таких же как они сами – а это, мягко говоря, хлопотно. Смарты стараются манипулировать торговыми решениями толпы. Инструменты всем известны: аналитика, технический и фундаментальный анализ, индикаторы, советники и продвижение различных «штампов», одним из которых является предостережение от торговли на новостях. Это не значит, что всё это надо выбросить на свалку, просто надо знать, как это использовать, чтобы не стать жертвой. Рыба-прилипала плавает рядом с акулой и откусывает кусочки для себя, не попадаясь сама в пасть! При этом новости сами по себе являются инструментами манипулирование поведением толпы. Паттерны не меняются годами. Смартам даже лень что-то менять, настолько они ленивые или уверенные в количестве и качестве жертв. Почему же новостные ленты продолжают пестрить самыми различными данными, при этом звучат предостережение от торговли на важных новостях? Всё достаточно просто и предсказуемо. Большие движения идут только на важных новостях и смартам не нужно, чтобы толпа шла в ту же сторону, куда и они, иначе придётся делиться деньгами и затрачивать больше объёма ликвидности. Поэтому они нам и говорят – не торгуйте на важных новостях! Но 90% сделок на важных новостях предсказуемы и прибыльны!
Что является такой важной новостью: выступление глав ЕЦБ и ФинРезерва США и процентные ставки.
Не для кого не секрет, что представители финансовой элиты – основные ньюсмейкеры, в прошлом являлись топ-менеджерами крупных финансовых структур. Достаточно посмотреть их послужной список. Бывших, как вы понимаете, не бывает! Особенно там, где миллионы и миллиарды! Так как новости являются для смартов основным предметом манипуляции решениями толпы, то наивно считать, что они не имеют влияния на тех, кто эти новости формирует. И ярким доказательством этого является поведение валюты в день выступления главы ЕЦБ и Фин.Резерва и публикации процентных ставок! Смарты заранее знают все основные новости, которые могут двинуть рынок. Они учитывают это в своей торговле за несколько дней до выхода «новости».
Итак, как это работает!
В качестве примера смотрим поведение актива накануне и в день выступления главы ЕЦБ Драги и публикации процентных ставок 7 февраля 2013 года.



4.02.2013.
Объёмы торгов не большие в течение всего дня, так как смарты фиксируют прибыль, полученную в результате покупок на предыдущей неделе, и делают это аккуратно. При этом стараются поддерживать низкие объёмы продаж. Такая стратегия приводит к тому, что толпа начинает продавать видя, что формируется даун-тренд. Но это смарту не нужно, так как они уже знают, что скажет их ньюсмейкер и как это повлияет на рынок. А по пути к большим деньгам им соседи не нужны.
5.02.13.
Объём соседей по продаже вырос и смарту необходимо их скинуть. Что он и делает в 10.00, поднимая рынок на большом объёме, сбивая ордера продавцов и гонит актив к медвежьим стопам, демонстрируя бычье усилие, подтверждённое результатом. Но, не надолго, так как медвежьи стопы стоят не так высоко и это видно по повторному движению наверх в 18.00, которое демонстрирует окончание съедение лишних медведей.
6.02.13.
Совсем низкие объёмы говорят о том, что крупные игроки находятся вне рынка и следят только как толпа пытается аккуратно продавать и фиксироваться. Флет во время американской сессии ясно демонстрирует, что испуганные предыдущим днём продавцы, которые продавали сегодня, зафиксировали позиции.
7.02.13.

День выступления главы ЕЦБ. Смарт хочет скинуть оставшихся медведей и набрать быков, чтобы хорошо попировать на итогах выступления главы ЕЦБ. При этом смарту не нужны в соседи крупные опционные продавцы, которые стоят на цене 35800. Внимание! Сейчас как раз и начинается интрига!!! Необходима артподготовка толпы, чтобы она приняла неправильное решение! Ещё раз утверждаю, что смарты заранее знают всё то что пойдёт в новостях. В течение азиатской сессии смарт понемногу подогревает рынок вверх. В 9.00 выходят достаточно обычные, но позитивные (заранее известные смарту) новости по росту доходности еврооблигаций. И евро стрельнула, аж, на 50п., при этом если посмотреть структуру выстрела по кластеру, то больших объёмов внутри для этого не потребовалось. Продавцов в рынке нет. Сразу скажу, что подобные новости без фона выступления главы ЕЦБ не повлияло бы так сильно на рост евро! Чтобы сделал смарт, если бы новость эта была нейтральна или если бы её вовсе не было бы… Они инициировали бы движение пустив какую-нибудь новость «от источника пожелавшего остаться неизвестным» и парочкой заявлений трейдеров или аналитиков двух-трёх банков, которые были бы настроены на покупку евро (что делали уже не один раз) плюс небольшой объём смарта и «оппа ву-а-ля!» толпа стала бы закупаться видя как растёт евро…. Именно это мы и увидели толпа закупалась и смарту даже не надо было сильно её объёмами поощрять, но смарту нельзя поддерживать рост рынка, так как вверху большие опционные объёмы. Вот тут они и небольшими партиями останавливают настрой толпы на покупки, удовлетворяя все предложения по цене. Толпа в течении 4 часов покупает, пытаясь пробиться наверх, смарт ей продаёт, удерживая цену. Итак в 10.00 мы видим классику жанра – «усилие без результата». Если бы смарту нужно было наверх и выступление Драги это подтвердило бы чрез 6 часов, то мы бы увидели дальнейший рост, но смарт удерживает уровень 35750, не пуская туда толпу, скупая ордера опоздавших быков, накапливая ликвид для продажи и для пробоя опционных уровней внизу на негативной новости своего ньюсмейкера. И вот перед выступлением главы ЕЦБ смарт с ордерами быков и с ликвидом готов выносить их стопы…Что и произошло. Выступление главы ЕЦБ было негативным для еврозоны и смарт нарастил свой портфель свежей говядиной, зарезанной по классике VSA. Евро упала на 150 пунктов!

Всем хороших профитов!